Iniziare con il Paper Trading
Il paper trading esegue le tue strategie sui prezzi di mercato in tempo reale da exchange reali, con capitale virtuale. Tutte le meccaniche del trading live — esecuzione degli ordini e commissioni (0.04%) — senza alcun rischio finanziario.
Cosa Imparerai
- ▸Cos'è il paper trading e perché è importante prima di andare live
- ▸Come creare un account di simulazione con le impostazioni corrette
- ▸Come deployare una strategia e configurare l'allocazione del capitale
- ▸Cosa succede quando avvii una strategia e come monitorarla
- ▸Cosa fare quando fermi una strategia con posizioni aperte
Cos'è il paper trading#
Il paper trading simula l'esecuzione reale degli ordini usando i prezzi live di Binance o Hyperliquid, ma regola le operazioni su un saldo virtuale. Le tue strategie generano segnali, la piattaforma esegue gli ordini ai prezzi reali di mercato con commissioni realistiche (0.04%), e il saldo del tuo account si aggiorna di conseguenza — l'unica differenza è che non si muove denaro reale.
Perché fare paper trading#
Condizioni di mercato reali
I backtest usano dati storici. Il paper trading usa prezzi live, volatilità live e la struttura di mercato attuale. Rivela come la tua strategia si comporta davvero nel mercato così com'è oggi.
Individua i problemi di implementazione
I problemi invisibili nei backtest emergono qui: edge di timing sui dati, casi limite nel calcolo delle feature, o logica che si comporta in modo inatteso quando le condizioni arrivano in rapida successione.
Costruisci fiducia
Osservare una strategia in esecuzione per settimane prima di impegnare capitale reale costruisce la convinzione psicologica necessaria per reggere i drawdown nel trading live.
Apprendimento senza rischi
Fai errori, imparaci sopra e affina il tuo approccio. La piattaforma è progettata per farti fallire a costo zero in simulazione, così che tu possa avere successo in produzione.
Step 1: Crea un account di simulazione#
Gli account di simulazione contengono il tuo capitale virtuale e ospitano le strategie deployate. Ogni account è indipendente — saldo separato, storico separato.
Campi del form account
How to create
- Vai a **Simulazione Strategie** nella sidebar
- Clicca **Crea Account di Simulazione**
- Compila il form dell'account
- Clicca **Crea Account** — l'account appare immediatamente nella tua lista
Form fields
- **Nome Account** — un'etichetta per riferimento personale (es. 'BTC Mean Reversion', 'Test Conservativo')
- **Descrizione** — note opzionali sullo scopo dell'account o il tipo di strategia
- **Saldo Iniziale** — capitale virtuale di partenza nella valuta scelta
- **Valuta** — USD o EUR (USD predefinito)
- **Exchange** — Binance o Hyperliquid. Bloccato alla creazione: determina quali asset e feed di prezzo sono disponibili per le strategie deployate.
- **Leva** — moltiplicatore del capitale (range: 1–100, default: 1). Mantienila a 1 per il trading spot. Una leva superiore a 1 amplifica sia i guadagni che le perdite ed è appropriata solo per testare strategie con leva.
Pro Tip: Crea account separati per profili di rischio o tipologie di strategia diversi: uno per strategie trend-following conservative, un altro per test di mean-reversion aggressivi. Lo storico di ogni account rimane pulito e comparabile.
Step 2: Deploya una strategia#
Il deployment collega una strategia salvata a un account. Una strategia deployata è in stato **Stopped** per impostazione predefinita — non eseguirà ordini finché non la avvii.
Steps
- Apri un account dalla tua dashboard di simulazione
- Clicca **Aggiungi Strategia**
- Seleziona una strategia dalla tua libreria salvata
- Configura le impostazioni di deployment
- Clicca **Deploy**
Impostazioni di deployment
- **Nome Deployment** — un'etichetta personalizzata per questo deployment specifico (es. 'RSI-14 BTC 1h')
- **Allocazione Capitale** — la quota del saldo dell'account dedicata a questa strategia. Esempio: $4.000 su un account da $10.000.
- **Simbolo** — ereditato dalla definizione della strategia (impostato nel nodo DataSource). Non è selezionabile qui.
- **Timeframe** — l'intervallo delle candele su cui la strategia opera (es. 1h, 4h)
Important: Puoi deployare più strategie su un unico account. Ognuna ottiene la propria quota di capitale. La somma di tutte le allocazioni non può superare il saldo corrente dell'account.
Step 3: Avvia la strategia#
Le strategie deployate non si eseguono automaticamente. Le avvii in modo esplicito.
- Trova la strategia deployata nella lista strategie dell'account
- Clicca **Start**
- Lo stato cambia da **Stopped** a **Running**
- La strategia inizia a ricevere dati di mercato live e valuta la tua logica alla chiusura di ogni candela
- Quando le condizioni sono soddisfatte, gli ordini vengono eseguiti automaticamente e il saldo dell'account si aggiorna
Step 4: Monitora le performance#
Una volta in esecuzione, tieni traccia della strategia dalla dashboard di simulazione e dalla vista dettaglio per singola strategia.
Dashboard di simulazione
La pagina principale di simulazione mostra tutti gli account in un colpo d'occhio con il P&L virtuale totale, il numero di strategie attive e i valori di equity live degli account.
Dettaglio per singola strategia
Ogni strategia deployata ha una vista dettaglio con il grafico di trading live (commutabile tra OHLCV ed equity curve), una card posizione aperta quando è attiva una posizione, e la tabella completa dello storico ordini.
Per una guida completa al monitoraggio, consulta la pagina Monitoraggio Strategie.
Fermare una strategia#
Clicca **Stop** sulla card della strategia in qualsiasi momento. Lo stato torna a **Stopped** e la strategia smette di processare i segnali di mercato.
Le posizioni aperte **non vengono chiuse automaticamente** quando fermi una strategia. Qualsiasi posizione aperta rimane aperta e non gestita finché non riavvii la strategia (e la lasci uscire naturalmente) o la posizione viene gestita tramite un'altra azione.
Warning: Fermare una strategia con una posizione aperta significa che quella posizione non è più gestita. Tienilo presente prima di fermarla in condizioni di mercato volatile.
Best practice#
Usa il capitale che intendi usare live
Se pianifichi di fare trading con $5.000 live, usa $5.000 nel paper trading. Fare pratica con $100.000 di capitale virtuale ti dà falsa fiducia sulla psicologia con denaro reale.
Esegui per abbastanza tempo
Fai paper trading per almeno 2–4 settimane, idealmente 2–3 mesi. Condizioni di mercato diverse rivelano modalità di fallimento diverse. Una settimana di paper trading non prova quasi nulla.
Confronta con il tuo backtest
Le performance del paper trading dovrebbero corrispondere approssimativamente ai risultati del backtest in periodi comparabili. Divergenze elevate (oltre il 20%) indicano overfitting, differenze nei dati o un cambio di regime di mercato.
Controlla ogni giorno
Esamina lo stato della strategia e le operazioni recenti una volta al giorno. Individua gli errori presto. Non controllare ogni ora — porta a modifiche impulsive dei parametri basate sul rumore.
Non aggiustare troppo
Se le performance sono deludenti, resisti all'impulso di modificare i parametri ogni giorno. Analizza cosa sta succedendo, fai un cambiamento ponderato, lascia girare per un'altra settimana, poi valuta.
Problemi comuni#
La strategia mostra stato Error
Possible cause: Definizione della strategia non valida, feature non disponibile o problema di connettività.
Solution: Verifica che la strategia superi la validazione nell'editor. Controlla che le feature referenziate nel nodo DataSource esistano e siano state calcolate. Riavvia la strategia. Se l'errore persiste, riesegui il backtest per confermare che la strategia sia valida.
Nessuna operazione in esecuzione
Possible cause: Le condizioni di ingresso semplicemente non sono ancora state soddisfatte — o le condizioni di mercato attuali sono diverse dal periodo di backtest.
Solution: Questo è spesso normale. Le strategie aspettano le condizioni giuste. Verifica che la strategia sia in stato Running, poi aspetta almeno qualche giorno prima di concludere che qualcosa non va.
Performance molto peggiore del backtest
Possible cause: Backtest sovra-adattato (curve fitting), cambio di regime di mercato o bias lookahead nel setup del backtest.
Solution: Ferma la strategia. Confronta le operazioni paper con quelle del backtest nelle stesse date. Testa nuovamente su periodi storici più diversificati. Considera che la logica della strategia potrebbe richiedere una revisione prima del deployment live.